8월 26일에 발표된 최신 CFTC CME 비트코인 ​​보유 주간 보고서(8월 16일~8월 22일)에 따르면 비트코인 ​​표준 계약의 총 보유량이 15,432에서 17,262로 증가하여 거의 29주 만에 최고치를 경신한 것으로 나타났습니다. 이번 통계 기간 동안 급격한 하락세를 보이면서 하락 이후 시장 참여에 대한 열정이 크게 높아졌습니다. 최근 통계 기간 동안 이러한 하락세를 정확하게 예측한 레버리지 펀드의 선택은 의심할 여지 없이 이 주간 보고서의 핵심입니다. 가리키다.

가장 큰 딜러 계정의 롱 포지션은 614에서 599로 감소했고, 숏 포지션은 4359에서 3066으로 감소했습니다. 이러한 유형의 계정은 최근 통계 주기에서 롱과 숏 포지션의 양방향 동기 감소를 수행했지만, 감소는 매도 포지션의 비율이 상당히 크기 때문에 실제로 이러한 유형의 계정은 이전 통계 사이클의 비중확대 태도를 이어갔고 시장 전망의 반등에 대한 기대도 여전히 높습니다.

자산관리기관의 매수포지션은 8741에서 7633으로 더 하락했고, 매도포지션은 0에서 582로 상승했다. 이 값은 거의 32번의 통계주기에서 최고치를 기록했다. 이전 통계주기에서 해당 계좌의 강세 태도는 급락 최근 시장 급락으로 인해 이 유형의 계정은 상당히 명확한 순공조 포지션을 수행했으며 시장 전망에 대한 판단은 비관적입니다.

레버리지펀드 롱 포지션은 2131건에서 2771건으로 늘었고, 숏 포지션은 8694건에서 10163건으로 늘었다. 이 유형의 계정은 최근 통계 기간 동안 롱 포지션과 숏 포지션의 양방향 동시 증가를 수행했으며 롱 포지션의 비율이 반등했습니다. 현재 하락 라운드를 정확하게 예측한 후 낙관적인 계정을 수행했습니다. 최근 통계 사이클에서 포지션 증가 레버리지 펀드는 시장의 추가 하락에 대한 신뢰가 제한적이며 시장이 반등을 가져올 수 있다고 간주할 수 있습니다.

대형 계좌의 롱 포지션은 1364에서 2556으로 증가했는데, 이는 거의 38회의 통계 주기 만에 최고치를 경신한 수치였으며, 숏 포지션은 225에서 162로 하락해 거의 2년 반 만에 최저치를 기록했습니다. 순 매수 포지션 조정은 이전의 강세 태도를 더욱 공고히 했으며 이러한 강세 태도는 시장 하락에 영향을 받지 않았을 뿐만 아니라 매수 포지션의 비율이 거의 역사적 최고 수준에 도달했습니다. 시장 전망에 대한 대형 계좌의 강세 태도가 표현됩니다. 꽤 강하다.

개인투자자의 롱포지션은 1299에서 1171로 하락했고, 숏포지션은 601에서 757로 상승했다. 최근 통계주기에서 개인투자자는 자산운용기관과 마찬가지로 명확한 순공조포지션을 보이며 " 시장에 따라" 운영.

비트코인 마이크로 계약의 총 미결제약정은 9,199에서 10,738로 증가했습니다.

딜러 계정 매수는 253에서 426으로 증가했고 공매도는 2413에서 1690으로 감소했습니다. 이러한 계정은 분명히 소액 계약의 매수 포지션을 상쇄하여 해당 계정의 표준 계약에 표현된 비중 확대 포지션을 강화했습니다.

자산관리기관 계좌의 롱포지션은 1206에서 456으로 줄었고, 숏포지션은 0에서 82로 올랐다. 자산관리기관은 마이크로계약에서 순공조포지션을 실시했는데, 이는 그 취지에 부합한다. 표준 계약의 위치 조정 이 유형의 계정은 시장 전망에 대해 매우 낙관적입니다. null.

레버리지 펀드의 롱 포지션은 1887년에서 2473년으로 증가했고, 숏 포지션은 4256에서 4040으로 감소했습니다. 레버리지 펀드는 최신 통계 주기에서 순매수 포지션을 조정했으며, 이는 또한 해당 계정이 표현하는 장기적인 태도를 표준에 통합했습니다. 계약.

대규모 투자자의 롱 포지션은 2487년에서 2983년으로, 숏 포지션은 1435년에서 2114년으로 상승했습니다. 이러한 유형의 계정은 최근 통계 주기에서 롱 포지션과 숏 포지션에서 양방향 동기 증가를 수행했습니다. 포지션 조정 비율 상대적으로 짧은 계정 유형의 표준에 속하며 계약에 표현된 강력한 낙관적 태도에 대한 위험 헤징 작업입니다.

소매 매수 포지션은 3167에서 2662로 감소했고, 매도 포지션은 896에서 1074로 증가했습니다.